Документи Звіт по публічному звітуванні головних розпорядників коштів ДЮСШ

Звіт про використання коштів районного бюджету за 9 місяців 2019 року

По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ » ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 962,6 834,3 833,3 -
2120 Нарахування на заробітну плату 212,2 178,8 178,8 -
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77,4 77,4 70,8 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 2,0 2,0 - -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20,0 17,2 9,7 -
2250 Видатки на відрядження 3,0 2,8 2,7 -
2272 Оплата водопостачання 3,0 2,4 1,2 -
2273 Оплата електроенергії 14,2 11,0 8,6 -
2274 Оплата природного газу 103,0 100,0 80,1
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,8 1,8 1,3 -
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 137,0 119,0 90,4 -
2800 Інші видатки 1,0 1,0 0,1 -
Всього 1537,2 1347,7 1277,0 -
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 19,13.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 21,8 16,8 14,0
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) - - -
Всього 21,8 16,8 14,0

Реєстр укладених договорів по Чортківській РКДЮСШ за ІІІ квартал 2019 року
29 Договір про придбання спортивних товарів
(шахові годинники) 02.07.2019 0013 ФОП Рубіш М.І. 39000,00
30 Договір про придбання господарських товарів 03.07.2019 35/36/37 ПП Музика О.Л. 2551,40
31 Договір про придбання канцтоварів
03.07.2019 291 ФОП Дрібнюк Л.М. 2000,00
32 Договір про придбання спортивних товарів
(м»ячі) 07.08.2019 8 ФОП Марчин Л.Я. 843,00
33 Договір про придбання господарських товарів 23.08.2019 18640 ФОП Садов»як М.А. 998,00
34 Договір про надання послуг по ремонту комп’ютера (заміна жорсткого диску) 02.09.2019 9273 ФОП Цимбалістий В. В. 1200,00
35 Договір про капітальний ремонт спортивної школи 10.09.2019 10 ТОВ «ТТ-Будівничий» 50000,00
36 Додаткова угода до договору № 4070 від 24.01.2019 р. про надання послуг з вивезення побутових відходів 11.09.2019 1 ПП “Катруб” -549,07
37 Договір про надання послуг перевезення дітей на змагання 13.09.2019 22 ФОП Дмитрик М.Я. 2380,00
38 Договір про надання послуги заправки картриджа 16.09.2019 9298 ФОП Цимбалістий В. В. 110,00
39 Договір про надання послуг перевезення дітей на змагання 20.09.2019 26 ФОП Дмитрик М.Я. 2380,00



                        Директор школи                                    Градовий В.Г.






Звіт про використання коштів за І півріччя 2019 року.
 
По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
Загальний фонд в тис. грн.
Код Назва показників План на рік з урахуванням змін План на звітний період з урахуван-ням змін Касові видатки за звітний період Зареєстровані фінансові зобов’язання (неоплачені) на кінець зв. періоду
2111 Заробітна плата 962,6 654,6 613,1 7,2
2120 Нарахування на заробітну плату 212,2 144,2 132,9 2,2
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 77,4 72,4 25,4 -
2220 Медикаменти та перев.засоби 2,0 2,0 - -
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 20,0 13,2 6,8 0,2
2250 Видатки на відрядження 3,0 1,8 1,6 -
2272 Оплата водопостачання 3,0 1,8 0,9 0,1
2273 Оплата електроенергії 14,2 9,4 7,8 -
2274 Оплата природного газу 103,0 100,0 80,1
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,8 1,8 0,7 0,1
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм 120,0 109,0 65,4 -
2800 Інші видатки 1,0 1,0 0,1 -
Всього 1520,2 1111,2 934,8 9,8
По цій бюджетній програмі фінансується Чортківська ДЮСШ. Кількість штатних одиниць – 19,13.
Спеціальний фонд
 По КПК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ »
в тис. грн.
Види доходів спеціального фонду План на рік з урахуванням змін Надійшло доходів за звітний період Касові видатки за звітний період
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 21,8 13,6 14,0
Інші кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) - - -
Всього 21,8 13,6 14,0

Реєстр укладених договорів по Чортківській РКДЮСШ
за 6 місяців 2019 року

І квартал
№ з/п Назва та короткий зміст документа Дата укладання договору Реєстраційний номер документа Найменування контрагента Сумма платежу грн.
1 Договір про постачання електричної енергії
21.01.2019 6102 ТОВ “Тернопільелектропостач” 14202,00
2 Договір про надання послуг вивезення твердих побутових відходів 24.01.2019 4070 ПП “Катруб” 1797,12
3 Договір про профдезроботи отрутохімікатами та дезінфікуючими речовинами 17.01.2019 35 ТОКП “Профдезинфекція” 2760,00
4 Договір про надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення 24.01.2019 1 КП “Чортківське ВУВКГ” 3000,00
5 Договір про закупівлю і постачання природного газу 23.01.2019 14/м-005 ТОВ “Тернопільоблгаз” 97575,00
6 Договір щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці 01.02.2019 19-Н-0146 ДП » Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» 1122,00
7 Договір про надання послуг доступу до мережі інтрнету
17.01.2019 03011907 ТОВ “Юніком” 1320,00
8 Договір про надання телекомунікаційних послуг 31.01.2019 52-725 ПАТ “Укртелеком” 900,00
9 Договір про надання послуг перевезення дітей на змагання
11.01.2019 4 ПП Дмитрик М. Я. 3840,00
10 Договір про надання послуги заміни фото барабана
04.02.2019 8762 ФОП Цимбалістий В. В. 50,00
11 Договір про діагностування і техобслуговування вогнегасників
22.01.2019 1 ФОП Котик П.Г. 562,00
12 Договір щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці
01.03.2019 19-Н-0441 ДП » Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці» 1603,20
13 Договір про придбання спортивних товарів
19.03.2019 1 ФОП Марчин І.П. 5047,00
14 Договір про придбання спортивних товарів
20.03.2019 2 ФОП Марчин І.П. 1000,00
15 Договір про придбання канцтоварів
25.03.2019 121 ФОП Дрібнюк Л.М. 1000,00
16 Додаткова угода до договору №17/м-005 від 22.02.2016 р. про розподіл природного газу 23.01.2019 1 Чортківське УЕГГ ПрАТ “Тернопільгаз” 5425,00
17 Додаткова угода до договору № 52-725 від 31.01.2019 р. про надання телекомунікаційних послуг 31.01.2019 1 ПАТ “Укртелеком” 900,00
18 Додаткова угода до договору № 03011907 від 17.01.2019 р. про зміну ціни
25.03.2019 1 ТОВ “Юніком” 360,00

ІІ квартал
19 Договір про придбання GPRS модемів для побутових лічильників газу 02.04.2019 190402-01 ФОП Костюк М.С. 11592,00
20 Договір про надання послуг ремонту принтера та заправки картриджа 10.04.2019 8960 ФОП Цимбалістий В. В. 460,00
21 Договір про надання послуг по ремонту компютера 11.04.2019 8975 ФОП Цимбалістий В. В. 100,00
22 Договір про придбання спортивних товарів 12.04.2019 55 ФОП Олійник М.В. 3904,00
23 Договір про надання послуг перевезення дітей на змагання 02.05.2019 10 ФОП Дмитрик М.Я. 1100,00
24 Договір про надання послуг щодо припинення газопостачання 06.05.2019 1 ПрАТ “Тернопільгаз” 512,94
25 Договір про надання послуг перевезення дітей на змагання 16.05.2019 13 ФОП Дмитрик М.Я. 3190,00
26 Договір про придбання спортивних товарів 29.05.2019 01 Т-2 ФОП Овчарук Д.В. 780,00
27 Договір про придбання електро-механічного обладнання 03.06.2019 28 ПП Музика О.Л. 2100,00
28 Договір про надання послуги заправки картриджа 10.06.2019 9103 ФОП Цимбалістий В. В. 110,00



                                  В.о. директора школи                                  Данилишин В.Б.


Дирекція Чортківської РКДЮСШ про діяльність школи за 2018 рік
1. Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 1691992,00 грн.
2. Обсяг витрат на проведення навчально тренувальної-роботи дитячо-юнацькою спортивною школою - 1279556,00 грн. 
3. Обсяг витрат на забезпечення участі дучнів дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях - 99497,00 грн.
4. Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортиної школи - 19,13 штатних одиниць,з них тренерів - викладачів - 8,88 штатних одиниць.
5. Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи - 350 учнів.
6. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи,що взяли участь в спортивних змаганнях - 230 учнів.
7. Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи - 0 одиниць.
8. Середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 1691992,00 грн.
9. Середньомісячна заробітняплать працівника дитячо-юнацької спортивної школи - 4400,00 грн.
10. Середня витрата на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на одного учні - 4540,00 грн.
11. Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях - 284,00 грн.
12. Кількість підготовлдених у дитячо-юнацькій спортивній школи майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України - 0 осіб.
13. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивниї школи,які здобули призові місця в спортивних змаганняю - 110 осіб.

Директор школи                                                                  Градовий В.Г.




Дирекція Чортківської РКДЮСШ подає інформацію про діяльність школи за 9 місяців згідно листа Чортківської районної ради від 11.10.2018 р. № 03-12/497

1. Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 1139485,00 грн.
2. Обсяг витрат на проведення навчально тренувальної-роботи дитячо-юнацькою спортивною школою - 980702,00 грн.
3. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях - 53645,00 грн.
4. Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи - 19, 13 штатних одиниць, з них тренерів - викладачів - 8,38 штатних одиниць.
5. Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи - 360 учнів.
6. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи,що взяли участь в спортивних змаганнях - 230 учнів.
7. Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи - 0 одиниць.
8. Середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 227897,00 грн.
9. Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи - 4157,00 грн.
10. Середня витрата на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі у розрахунку на одного учня - 2910,00 грн.
11. Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях - 227,00 грн.
12. Кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школи майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України - 0 осіб.
13. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивниї школи, які здобули призові місця в спортивних змаганнях - 108 осіб.



Дирекція Чортківської РКДЮСШ подає інформацію про діяльність школи за 5 місяців згідно листа Чортківської районної ради № 03-12/263 від 01.06.2018 р.

 
1. Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 745977,00 грн.;
2. Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькою спортивною школою – 697981,00 грн.;
3. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацької спортивних змаганнях – 47996,00 грн.;
4. Кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи – 21,22 штатних одиниць , з них тренерів – викладачів –8,97 штатних одиниць.
5. Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи – 380 учнів;
6. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь в спортивних змаганнях – 236 учнів;
7. Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацької спортивної школи - 0 одиниць;
8. Середні витрати на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 149195,00 грн.;
9. Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи – 4155,00 грн.;
10. Середня витрати на навчально – тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школи у розрахунку на одного учня – 1836,00 грн.;
11. Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи у спортивних змаганнях – 126 ,00 грн.;
12. Кількість підготовлених у дитячо – юнацькій спортивній школі майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України – 0 осіб;
13. Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в спортивних змаганнях – 92 особи.
 

 






ПРОЕКТ
Бюджету по Чортківській РКДЮСШ на 2018 рік тис. грн..

2000 Поточні видатки 1300.0
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1058.0
2111 Заробітна плата 870.0
2120 Нарахування на заробітну плату 188.0
2200 Придбання предметів постачання і матеріалів,оплата послуг та інші видатки 242.0
2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 10.0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 14.0
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2.0
2250 Видатки на відрядження 4.0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 112.0
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 2.0
2273 Оплата електроенергії 15.0
2274 Оплата природного газу 95.00
2280 Дослідження і розробки,державні програми 100.00
2282 Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку 100.00
Всього:








Потреба до кінця 2018р. по статтях складає 561400,00 грн. а саме :

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 303 000,00 ; КЕКВ 2120 «Нарахування на зарплату» - 66600,00 грн.; КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 15000,00 грн.; КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1000,00 грн.; КЕКВ 2282 (Змагальний процес ) «Окремі заходи по реалізації держ. програм,не віднесені до заходів розвитку» -150000.00грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг» - 10000,00грн
КЕКВ 2210 «Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар» (м’ячі, спорт. форма)- 15000,00гр .
А також 3 флешки по 800грн – це 2400,00грн для дистанційної звітності в казначейство з 1 квітня 2018р.
У 2018 році між районною радою і громадами та м. Чортковом,пропонується заключити угоди на спів фінансування на слідуючі суми (на 8 місяців):

- Білобожницька громада – 20900,00 грн.;
- Колиндянська громада – 65700,00 грн.;
- Заводська громада – 14000,00 грн.;
- м. Чортків – 573000,00 грн.

У 2017 році школа прийняла участь у 58 змаганнях, у яких прийняли участь 920 дітей.
У 2018 році згідно календаря спортивно-масових заходів Чортківської РКДЮСШ передбачається прийняти участь у 74 змаганнях і буде залучено 1196 дітей, на що потрібно 271362 тис. грн..На даний час передбачено 100000,00 грн.
Якщо громади перерахують кошти то нестачу буде ліквідовано.
 

За 2017 рік Чортківська РКДЮСШ отримала фінансування на сум
у
1413744,00 грн., в тому числі:

- на заробітну плату – 1193178,00 грн. , в тому числі за 4 квартал – 337310,00 грн.;
- на предмети та матеріали – 6241,00 грн., в тому числі за 4 квартал – 4201,00 грн.;
- на послуги – 9575,00 грн., в тому числі за 4 квартал – 4083,00 грн.;
- на оплату комунальних послуг – 121836,00 грн., в тому числі оплата газу – 108082,00 грн., оплата електроенергії – 13087,00 грн.
за 4 квартал оплата комунальних послуг – 37572,00 грн., газ – 34103,00, світло – 3270,00 грн.;
- на змагальний процес – 82742,00 грн., в тому числі за 4 квартал – 43331,00 грн.

Фінансування на ремонт фасаду школи 206 тис. грн..
Кошти з соц.. економічного розвитку – 200 тис. грн..
Кошти з районного бюджету – 6 тис. грн..